Zde se zobrazují finanční detaily daného klienta, jeho celková bilance, přehled faktur a plateb a také platební morálka. V této nabídce lze provádět účetní operace přímo u vybraného klienta, jako jsou vystavení faktury nebo přijetí hotovostních plateb.

Přijmout platbu v hotovosti	Pro přijetí hotovostní platby je nejprve potřeba vyplnit formulář o hotovostní platbě. Číst dál...
Přeplatky	Přehled přeplatků klienta. Přeplatky se mohou započítávat oproti vystaveným fakturám po nastavení parametru preplatky v Fakturace Nastavení Obecné Číst dál...
Vrátit přeplatek	V tlačítku se zobrazuje aktuální částka přeplatku u klienta. Kliknutím na něj je možné přeplatek vrátit částečně nebo úplně. Číst dál...
Průběžné položky	Evidence nevyfakturovaných průběžných položek klienta. V tlačítku se zobrazuje aktuální částka nevyfakturovaných průběžných položek. Číst dál...
Vystavit fakturu	Samostatné, individuální vystavení faktury klientovi Číst dál...
Platební kalendář	Zobrazení tlačítka je potřeba aktivovat v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatkovy_kalendar. Vygenerování individuálního platebního kalendáře pro aktuální rok. Vygeneruje se .pdf soubor, který je možné klientovi vytisknout (např. pokud přijde na prodejnu), popř. poslat emailem () nebo uložit do dokumentů. Tato funkce se využije při individuálním jednání s klientem. Pro hromadné generování platebních kalendářů v systému Číst dál...
Odeslat platební kalendář	Odeslání vygenerovaného platebního kalendáře na e-mail klienta.

Počáteční stav	Zobrazí fakturu počátečního stavu klienta (Karta klienta - Informace). Přehled počátečních stavů v Fakturace Přehledy Počáteční stav, generování počátečních stavů v Ostatní Nástroje.
Vše	Zobrazení všech vystavených faktur, hotovostních dokladů i přijatých plateb
Rok YYYY	Tučně zvýrazněné roky obsahují faktury, hotovostní doklady nebo platby
Rok YYYY	Rok zobrazený v nevýrazné šédé barvě neobsahuje žádné faktury, doklady nebo platby. Kliknutím na něj lze rok "založit", tzn. je v něm možné vystavovat faktury. Při standardním generování hromadných faktur dochází k "založení" roku automaticky.
Zobrazit stornované faktury a platby	Pokud se ke klientovi vztahují nějaké stornované faktury nebo platby, můžete je pomocí tohoto tlačítka zobrazit spolu s ostatními. Pro větší přehlednost se ale tyto faktury a platby typicky nezobrazují.

Rozpis plateb za rok:

Zobrazují se služby klienta pro vybraný rok. Pokud je vybráno Vše nebo Počáteční stav, služby se nezobrazují. Měsíce jsou podbarvené podle následující logiky.

Upravit fakturované období	U ještě nevyfakturovaných měsíců lze zaškrtnutím příslušného měsíce nastavit ty, na které se klient fakturovat nebude. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak klientovi poskytnout na několik měsíců službu zdarma, aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do nastavení služby nebo tarifu.
Celková bilance	Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.
Přeplatky	Částka přeplatků, viz přehled přeplatků. Vrácení přeplatku zde.

Vystavené faktury klienta

Přehled všech vystavených faktur za vybraný rok. Zde je velmi dobře vidět, které faktury jsou již uhrazené a které stále neuhrazené, podbarvené stavy faktur umožňují snadnější orientaci. U faktur se zobrazují případné přeplatky či nedoplatky, které jsou sečteny do celkové bilance klienta.
Faktura může být: uhrazená, neuhrazená, zálohová, dobropisována (potvrzená) a dobropisována (nepotvrzená).

	Zobrazí přehled faktur klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
	Odeslání přehledu faktur emailem. Číst dál...
Vše	Zobrazí všechny faktury
Filtrace podle stavu faktury	Nefakturováno Zaplaceno Zaplaceno po splatnosti Nezaplaceno ve splatnosti Nezaplaceno po splatnosti Zálohová faktura

Období	Období, na které je faktura vystavena. U faktur na více období se zobrazuje první období.
Číslo faktury VS	Variabilní symbol faktury, po najetí na VS se zobrazí detail faktury.
Datum splatnosti	Datum splatnosti faktury, počet dnů se nastavuje v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur
Částka s DPH	Částka faktury, tzn. vyfakturováno za služby a jiné položky
Částka k úhradě	Částka po započtení přeplatků, případně částka po zaokrouhlení
Uhrazeno	Kolik bylo uhrazeno z faktury, např. přijatou hotovostní platbou nebo započtením přeplatku
Scoring	Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje počet dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, popř. počet záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Například pokud klient zaplatí fakturu 2 dny před splatností, scoring bude 2, pokud naopak 2 dny po splatnosti, scoring bude -2.
Typ	Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady. Popř. informace o tom, že byla faktura dobropisována.
Bilance	Zůstatek faktury, tzn. po případném zápočtu úhrady, popř. částečné úhrady. (Bilance = Částka k úhradě - Uhrazeno)
Stav úhrady	Informace o stavu úhrady, v případě uhrazené faktury se zobrazí datum úhrady. Číst dál...
Zúčtován přeplatek	Informace o přeplatku na faktuře (např. klient uhradil více než byla částka k úhradě)
	Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
	Vystavená faktura je fakturou zálohovou. Číst dál...
	Odeslání faktury klientovi na email. Číst dál...
	Faktura již byla odeslána, při najetí kurzoru se zobrazí datum odeslání. Je zde ale také možné odeslat fakturu znovu.
Detail	Detail vystavené faktury, obrazovka zobrazující podrobnosti u právě vybrané faktury. Podle jejího stavu (neuhrazená / uhrazená, popř. dobropis) jsou zde zobrazeny různá tlačítka pro úpravy či odeslání faktury. Je tedy důležité odlišovat detail neuhrazené a již uhrazené faktury, popř. jiného stavu. Číst dál...

Platby klienta

 

Hotovostní platby klienta

	Zobrazí přehled plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
	Odeslání přehledu plateb emailem Číst dál...

Číslo dokladu	Číslo příjmového hotovostního dokladu
Datum platby	Datum přijetí platby na pokladnu
Platbu přijal	Uživatel, který danou platbu přijal
Fakturační skupina	FakturaceNastaveníFakt. skupiny Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.
Cena s DPH	Částka hotovostní platby
	Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf) Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou: klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
	Odeslání příjmového hotovostního dokladu
Detail	Možnost úpravy hotovostního dokladu Číst dál...

 

Platby

Bezhotovostní platby klienta, popř. započtené přeplatky

	Zobrazí přehled bezhotovostních plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
	Odeslání přehledu bezhotovostních plateb emailem Číst dál...

Datum platby	Datum přijetí platby
Přijal	Uživatel, který platbu zpracoval
VS	Variabilní symbol platby
SS	Specifický symbol platby
Částka	Částka platby
Typ platby	Typ platby
Číslo účtu	Číslo účtu, ze kterého byla platba provedena
	Zobrazí bankovní výpis, ve kterém je spolu s ostatními i daná platba klienta. Je možno dále pracovat s platbami daného výpisu, stejně jako v Importech výpisů z banky.

Přijmout - uložení platby - v horní části fakturační obrazovky se zobrazí Platba přijata Vytisknout doklad Zobrazit doklad

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

Zobrazit detail	Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf) Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou: klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
Aktualizovat adresu odběratele	Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na hotovostním dokladu. Nevystavuje se tedy nový hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
Změna data vystavení	Potvrzením této akce bude provedena změna data na hotovostním dokladu. Při změně hotovostního dokladu se změní i datum úhrady na všech fakturách uhrazených tímto hotovostním dokladem.
Stornovat úhradu	Pokud si přejete vystavený doklad stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady.

Historie plateb

Zobrazuje historii hotovostního dokladu.

Zobrazení faktury	Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
Uhradit hotově	Přijmutí hotovostní platby pro ještě neuhrazenou fakturu. Číst dál...
Vystavit opravný daňový doklad	Na uhrazenou i neuhrazenou fakturu lze vystavit opravný daňový doklad. Číst dál...
Stornovat fakturu	Stornování vystavené, nezaplacené faktury, nutno zadat důvod stornování.
Upravit fakturu	Pro případ opravy nebo výmazu položky či položek na faktuře. Fakturu je možné upravovat po celou dobu, dokud není uhrazená. Číst dál...
Aktualizovat adresu odběratele	Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na faktuře. Nevystavuje se tedy nová faktura hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
Změna data na faktuře	Možnost změny data vystavení, data splatnosti a zdanitelného plnění na vystavené faktuře. Pokud klient zavolá, že nestihne uhradit fakturu do konce splatnosti, ale že ji uhradí později, tak mu lze prodloužit dobu splatnosti o několik dalších dní. Potvrzením této akce bude provedena změna data na faktuře.
Vystavit kopii faktury	Vystavení nové faktury, kde se předvyplní položky z kopírované faktury. Číst dál...
Stornovat úhradu faktury	Pokud si přejete uhrazenou fakturu stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady. Stornováním úhrady se změní stav faktury z "Uhrazená" na "Neuhrazená" a pak lze provádět úpravy na faktuře a také znovu provést novou úhradu. Stornovat hotovostní platbu je možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.
Zápočet přeplatku	Pokud má klient přeplatek, je možné z něj uhradit vystavená fakturu nebo její část. Zobrazí se hodnoty Celkový přeplatek klienta a Celkový dluh klienta na faktuře spolu s datem zápočtu.
Upomínka emailem	Umožňuje ručně vystavit upomínku pouze pro tuto konkrétní fakturu. Vystavovanou upomínku je možno zpoplatnit individuálně. Podmínkou zobrazení tohoto tlačítka je neuhrazení faktury po datu splatnosti. Lze využít šablonu z Fakturace Nastavení Šablony Upomínky.
Potvrdit opravný daňový doklad	Potvrzení dobropisu, zaplacené peníze se vrací na účet
Smazat potvrzený opravný daňový doklad	Smazáním může vzniknout mezera v číselné řadě faktur!
Odeslat fakturu e-mailem	Odeslání vystavené faktury Číst dál...
Označit fakturu jako odeslanou	Nastaveno    Nenastaveno Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.
Export faktury do POHODY	Tímto tlačítkem se exportuje faktura ze systému pro vložení do účetního programu. Číst dál...
Převést fakturu	Převedení faktury na jiného klienta zaevidovaného v systému. Zobrazí se seznam všech klientů, ve kterém je možné vyhledávat podle jména. Faktura se uloží s novými adresnými náležitostmi po stisku Uložit.

platbY

Zobrazuje historii plateb dané faktury.

Typ platby	Způsob platby, např. Hotovostní platba, Přeplatek (započtení přeplatku)
	Zobrazí hotovostní doklad

historie

Historie akcí k dané faktuře. Logují se veškeré události, úhrada, vystavení dobropisu, platba apod.

Log odeslaných emailů

Odeslané emaily k dané faktuře. Z logů serveru odesílatele lze vyčíst status odesílaného emailu (Status odesílatele) a naopak Status příjemce ze strany serveru příjemce. Tím lze zjistit, co se s daným emailem opravdu stalo.

Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

Vrácení přeplatku hotově

Vepište částku, vyberte   Hotově a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Pomocí nebo je možné vytisknout/zobrazit Výdajový pokladní doklad.

Vrácení přeplatku na bankovní účet

Vepište částku, vyberte   Bankovní účet (Systém automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.) a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Převod na bankovní účet je nutné fakticky provést buď individuálně (zadáním bankovního převodu) nebo pomocí funkce Hromadný příkaz.

Uložený přeplatek je možné vymazat pomocí .
Všechny přeplatky jsou centrálně evidovány v Fakturace Přeplatky Vráceno

Vytvoření nové průběžné položky a přehled již vytvořených průběžných položek. Průběžné položky jsou často využívány k fakturaci servisních zásahů a upomínek, popř. jiných služeb, které nejsou pravidelně fakturovány. Přehled nevyfakturovaných průběžných položek v celém systému je v Fakturace Přehledy Průběžné položky.

Přidání průběžné položky

Po stisknutí Uložit se nově přidaná položka zobrazí v Nezaúčtované položky, kde je dále možné s ní pracovat:

	Upravit údaje položky
	Vymazat položku
	Kopírovat údaje z položky do nově přidávané položky

  Pokud daný zákazník pravidelně platí faktury trvalým příkazem, nemusí průběžné položky zaregistrovat a faktura by mohla zůstat neuhrazená. Proto je v těchto případech vhodnější vystavit samostatnou fakturu (Vyfakturovat průběžné položky).

Číst dál...

Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:

Hlavička faktury

Základní nastavení pro vystavení faktury.

Fakturace služeb

Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.

Průběžné položky

Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.

Číst dál...

Další položky na faktuře

Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.

Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat:

Zde můžete vystavit opravný daňový doklad (dobropis) na vystavenou fakturu. Lze změnit následující: