Tato stránka slouží pro import bankovních souborů s platbami pro potřeby párování plateb v modulu fakturace. Po importu souboru se systém pokusí platby automaticky spárovat s vystavenými fakturami na základě párovacích pravidel nastavených v Fakturace Nastavení Banka Pravidla.
Pokud není možné zadané platby zpracovat automaticky, zbylé platby se označí jako Nespárované platby a lze je poté spárovat ručně. Platby nesouvisející s fakturací služeb mohou být označeny jako Neidentifikované a nebudou dále zpracovány.
Nahrání souboru
Nápovědu k importovaným souborům získáte kliknutím na toto tlačítko.
Po nahrání souboru se zobrazí informace Import proběhl úspěšně v horní části obrazovky a soubor je zařazen do přehledu importovaných souborů.
Při výběru typu importu systém nabízí pouze typy importu bankovního výpisu pro danou lokalizaci (banka, která se v konkrétní zemi používá).
Práce se soubory
Importy je možné filtrovat dle roku, měsíce a typu. Platby (všechny nebo jen nespárované) je možné exportovat do tří formátů: PDF, CSV a XML.
Neidentifikované platby - zobrazí neidentifikované platby v systému.
V přehledu vidíte základní informace o jednotlivých vložených souborech:
| Datum importu | Datum, kdy byl soubor vložen |
|---|---|
| Název importovaného souboru | Kliknutím na soubor jej můžete zobrazit / uložit. |
| Počet záznamů | Počet položek, které soubor obsahoval |
| Spárováno | Počet automaticky spárovaných plateb podle nastavených pravidel. Kliknutím na číslo zobrazíte spárované položky, kterým můžete kliknutím na  zrušit spárování. |
| Nespárováno | Počet nespárovaných plateb - kliknutím na číslo je zobrazíte a zároveň je můžete přiřadit ke klientům, tzn. spárovat. |
| Duplicitní záznamy | Počet duplicitních plateb |
| Provede tzv. znovuspárování. Využitelné v případě, že změníte párovací pravidla. | |
 |
Uloží importovaný soubor do pdf. |
|
Odstraní importovaný soubor. |
Párování plateb
| Spárovat | Zobrazí vyhledávací obrazovku, kde můžete vyhledávat podle jména klienta nebo variabilního/specifického symbolu faktury. Kliknutím na Přidat do kreditu přidáte klientovi nespárovanou platbu do kreditu. Kliknutím na Spárovat pak nespárovanou platbu přiřadíte k vystavené faktuře. |
| Přesune platbu do neidentifikovaných plateb v systému. |