Tato stránka obsahuje seznam automaticky importovaných výpisů plateb z FIO banky.

Nastavení účtu FIO banky se v ISPadmin provádí v Fakturace Nastavení Banka FIO.

Na práci se soubory i s jednotlivými platbami se vztahují obdobné instrukce jako v Fakturace Banka Import.

Platby z banky
Sestava, která obsahuje informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.

Vyřazení plateb

Jednotlivé platby lze z importu vyřadit (např. připisovaný kladný úrok na účtu). Při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.

Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace

V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznete veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na "Bankovní příkaz" systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu "Odeslané" (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav "Vráceno" a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.