Fakturační skupiny
FakturaceNastaveníFakt. skupiny
Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.
+ Přidat novou skupinu
Nastavení fakturační skupiny
| Název | Interní název pro skupinu v rámci systému |
|---|---|
| Skrýt fakturační skupinu | Ne/skrýt fakturační skupinu |
| Měna | Používaná měna. Zadejte kód měny (dle standardu ISO 4217 - např. CZK, EUR, USD). |
| Zúčtovací období | Aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury |
| DPH | Ne/plátce DPH |
| Účtování | Daňová evidence / podvojné účetnictví |
| Občanské sdružení |
Společnost je / není občanské sdružení. Pokud zaškrtnete, že daná firma je občanské sdružení, tak budou na faktuře upraveny tyto texty:
|
| Skrýt superCASH kód na faktuře | Ne/skrýt superCASH kód na faktuře |
Logo / Razítko
Přeplatky
O započítávání přeplatků zde.
O vracení přeplatků zde.
PayPal
Zaškrtnutím tlačítka se aktivují platby prostřednictvím PayPal pro danou fakturační skupinu. Dále je potřeba vyplnit PayPal ID. Více od nastavení PayPal zde.
Kontrolní hlášení DPH
Po zaškrtnutí se Vám zobrazí formulář, do kterého vyplníte příslušné údaje podle Vaší potřeby a nastavení. Více o kontrolním hlášení zde.
Fakturační údaje - export
Lze využít systémových proměnných. O exportu faktur zde.
| Export faktur do POHODY bez adresáře klientů | Vyplňujete: Popis |
|---|---|
| Export faktur do POHODY s adresářem klientů | Vyplňujete: Popis |
| Money S3 |
Vyplňujete: Export předkontace, Export účto, Export středisko, Popis, Export prefix číselné řady, Kód DPH, Export zkratka pokladny, Export předkontace, Export středisko, Export členění DPH, Export prefix číselné řady |
| Export MRP/KS | Vyplňujete: Export předkontace a Kód DPH |
| Export faktur do MK-soft | Vyplňujete: Export předkontace |
| EKONOM | Vyplňujete: Export prefix číselné řady |
| KASTNER - stereo | Vyplňujete: Export prefix číselné řady |
| Abra G3 |
Fakturační údaje
| Firma | Společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje. Vyplňuje se podle živnostenského listu. |
|---|---|
| Firma 2 | Název firmy 2 |
| Ulice | Údaje o adrese provozovny |
| Město | |
| PSČ | |
| Stát | |
| Telefon | Kontaktní telefonní číslo |
| Fax | Kontaktní číslo faxu |
| Tento email bude uveden jako odesílatel emailu s fakturami. Příklad: fakturace@domena.cz | |
| Popis e-mailu pro odesílání |
Popisek, který se bude v doručeném emailu ukazovat místo emailové adresy. Příklad: Fakturační oddělení firmy XY. Pokud nejsou hodnoty E-mail a Popis e-mailu pro odesílání vyplněny, použije se nastavení z FakturaceNastaveníObecné (klíče billing_mail a billing_mail_name). |
| WWW stránky | Webové stránky Vaší firmy |
| Fakturovat | Jméno osoby, která vystavila fakturu. Jméno je zobrazeno na vystavené faktuře. |
| IČ | Identifikační číslo organizace |
| DIČ | Daňové identifikační číslo |
| Číslo účtu | Číslo firemního bankovního účtu. Pokud si přejete, aby systém pracoval s více bankovními účty, přidejte si další fakturační skupinu. |
| Banka | Název banky |
| IBAN | Mezinárodní podoba čísla bankovního účtu. IBAN si můžete nechat vygenerovat ze zadaného čísla účtu kliknutím na Vypočítat. |
| BIC | BIC (bankovní identifikační kód, swiftová adresa banky) umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce. |
| Číslo SIPO | Číslo SIPO, které máte přidělené poštou pro možnost odesílání SIPO souboru na poštu. |
| ID věřitele (SEPA) | ID věřitele (SEPA) |
| Dodatek | Dodatek propisuje zadaný text (včetně systémových proměnných) do patičky každé vystavené faktury. Často používané dodatky:
Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se zobrazí seznam proměnných v těchto kategoriích: Klient, Internet, VoIP, Upomínky atd. Všechny tyto proměnné mohou být využity při sestavování šablon smluv. |
Zálohová faktura
O zálohových fakturách zde.
| Vystavovat zálohové faktury | Ne/vystavovat zálohové faktury. Při aktivaci této funkce se budou vystavovat zálohové faktury všem klientům v dané fakturační skupině. |
|---|---|
| Název pro zálohové platby (Výzva k platbě) | Možnost nastavit pojmenování pro zálohové faktury. Na klasické faktuře je uveden nápis "Faktura", na zálohových fakturách se nejčastěji používá nápis "Výzva k platbě" nebo "Zálohová faktura". |
| Dodatek na zálohové faktuře | Text propisovaný na zálohovou fakturu. Je možné napsat jiný dodatek na zálohovou fakturu a jiný dodatek na fakturu klasickou.
Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít. |
Platební kalendář
O platebním kalendáři zde.
| Razítko - levý okraj | Vzdálenost razítka od levého okraje v mm. |
|---|---|
| Razítko - horní okraj | Vzdálenost razítka od horního okraje v mm. |
| Text na splátkovém kalendáři | Text, který se objeví na splátkovém kalendáři. Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít. |
Přehled skupin
- Název skupiny: interní název pro skupinu
- Firma: společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje
- Fakturační období: aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury
- DPH: označení plátce či neplátce DPH
- Měna nastavená pro fakturační skupinu
|
|
Vystavovat zálohové faktury Nevystavovat zálohové faktury |
 |
Zobrazit náhled faktury pro danou fakturační skupinu v PDF |
 |
Editovat fakturační skupinu |
 |
Smazat fakturační skupinu (pokud fakturační skupina obsahuje klienty v systému, je potřeba je nejdříve přesunout do jiné, popř. odstranit) |
